有価証券報告書-第57期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 71,825 | 88,140 |
減価償却費 | 58,754 | 65,708 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,227 | 1,545 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | 25 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,310 | - |
受取利息及び受取配当金 | -49 | -45 |
支払利息 | 2,529 | 1,937 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 3,022 | 6,163 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -1,764 | -6,315 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,788 | -10,716 |
会員預り金の増減額(△は減少) | 18,000 | 44,000 |
その他 | 9,268 | 2,761 |
小計 | 161,307 | 193,204 |
利息及び配当金の受取額 | 49 | 45 |
利息の支払額 | -2,685 | -1,839 |
法人税等の支払額 | -27,928 | -24,140 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,743 | 167,269 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -100,333 | -154,627 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 500 |
その他 | -2,825 | -2,574 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,358 | -157,901 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 60,000 | -40,000 |
長期借入れによる収入 | - | 120,000 |
長期借入金の返済による支出 | -77,400 | -65,800 |
リース債務の返済による支出 | -10,141 | -10,391 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,541 | 3,808 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,157 | 13,176 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,806 | 17,982 |