小樽ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,825 | 88,140 |
| 減価償却費 | 58,754 | 65,708 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,227 | 1,545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,310 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -45 |
| 支払利息 | 2,529 | 1,937 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,022 | 6,163 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,764 | -6,315 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,788 | -10,716 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | 18,000 | 44,000 |
| その他 | 9,268 | 2,761 |
| 小計 | 161,307 | 193,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 45 |
| 利息の支払額 | -2,685 | -1,839 |
| 法人税等の支払額 | -27,928 | -24,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,743 | 167,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,333 | -154,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 500 |
| その他 | -2,825 | -2,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,358 | -157,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,400 | -65,800 |
| リース債務の返済による支出 | -10,141 | -10,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,541 | 3,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,157 | 13,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,806 | 17,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
