有価証券報告書-第57期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018年3月22日 10:03
【資料】
有価証券報告書-第57期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2016年1月1日
至 2016年12月31日
自 2017年1月1日
至 2017年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益71,82588,140
減価償却費58,75465,708
退職給付引当金の増減額(△は減少)1,2271,545
賞与引当金の増減額(△は減少)1625
貸倒引当金の増減額(△は減少)-4,310
受取利息及び受取配当金-49-45
支払利息2,5291,937
有形固定資産除売却損益(△は益)3,0226,163
未払又は未収消費税等の増減額-1,764-6,315
未払金の増減額(△は減少)2,788-10,716
会員預り金の増減額(△は減少)18,00044,000
その他9,2682,761
小計161,307193,204
利息及び配当金の受取額4945
利息の支払額-2,685-1,839
法人税等の支払額-27,928-24,140
営業活動によるキャッシュ・フロー130,743167,269
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-1,200-1,200
有形固定資産の取得による支出-100,333-154,627
有形固定資産の売却による収入500
その他-2,825-2,574
投資活動によるキャッシュ・フロー-104,358-157,901
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)60,000-40,000
長期借入れによる収入120,000
長期借入金の返済による支出-77,400-65,800
リース債務の返済による支出-10,141-10,391
財務活動によるキャッシュ・フロー-27,5413,808
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,15713,176
現金及び現金同等物の四半期末残高4,80617,982