小樽ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月28日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,745 | 120,034 |
| 減価償却費 | 30,462 | 33,040 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 597 | 970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 994 | 2,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -31 |
| 支払利息 | 211 | 149 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 323 | 246 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,860 | -3,357 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -580 | -665 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,259 | -75,535 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,454 | -3,806 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -9,935 | -3,065 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,535 | 9,900 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -44,000 | -30,000 |
| その他 | 23,862 | 27,470 |
| 小計 | 107,611 | 77,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 31 |
| 利息の支払額 | -237 | -167 |
| 法人税等の支払額 | -46,770 | -46,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,633 | 31,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,451 | -36,602 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -547 | -1,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 1,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,699 | -36,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -22,210 | -44,210 |
| リース債務の返済による支出 | -297 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,507 | -44,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,572 | -50,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 345,735 | 295,698 |
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