小樽ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月27日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 120,034 | 67,999 |
| 減価償却費 | 33,040 | 35,801 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 970 | 942 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,266 | 1,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -31 |
| 支払利息 | 149 | 117 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 246 | 6,086 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,357 | -2,578 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -665 | -639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,535 | -76,473 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,806 | -3,359 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -3,065 | -5,331 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,900 | 2,228 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -30,000 | -28,000 |
| その他 | 27,470 | 35,303 |
| 小計 | 77,615 | 33,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 31 |
| 利息の支払額 | -167 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -46,228 | -26,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,251 | 7,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,602 | -25,056 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,496 | -4,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,318 | 350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,780 | -29,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -44,210 | -12,180 |
| リース債務の返済による支出 | -297 | -2,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,507 | -14,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,036 | -37,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 295,698 | 292,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
