小樽ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月26日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,999 | 60,634 |
| 減価償却費 | 35,801 | 37,927 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 942 | 982 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,543 | 1,694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -242 |
| 支払利息 | 117 | 160 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,086 | 1,892 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,578 | -2,263 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -639 | -3,623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,473 | -76,753 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,359 | -1,972 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -5,331 | -20,111 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,228 | 471 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -28,000 | -62,000 |
| その他 | 35,303 | 29,368 |
| 小計 | 33,607 | -33,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 242 |
| 利息の支払額 | -115 | -157 |
| 法人税等の支払額 | -26,190 | -35,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,333 | -68,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,056 | -68,383 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,900 | -1,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,606 | -69,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,180 | -14,210 |
| リース債務の返済による支出 | -2,695 | -2,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,875 | -16,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,148 | -155,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 292,553 | 282,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
