小樽ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年9月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書-第66期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60,634 | 33,311 |
| 減価償却費 | 37,927 | 38,529 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 982 | 756 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,694 | 1,837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -444 |
| 支払利息 | 160 | 54 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,892 | 519 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,263 | -1,169 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -3,623 | -340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,753 | -79,091 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,972 | -9,880 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -20,111 | 33 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 471 | 17,731 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -62,000 | -48,000 |
| その他 | 29,368 | 32,835 |
| 小計 | -33,834 | -13,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 444 |
| 利息の支払額 | -157 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -35,078 | -29,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,827 | -42,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,383 | -35,337 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,465 | － |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,859 | -35,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -14,210 | -14,210 |
| リース債務の返済による支出 | -2,596 | -3,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,806 | -17,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,493 | -95,396 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 282,143 | 278,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
