小樽ゴルフ場の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年9月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書-第66期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月30日 | 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 374,130 | 278,734 |
| 売掛金 | － | 79,091 |
| 棚卸資産 | 4,076 | 13,957 |
| 未収入金 | 2,070 | 3,239 |
| その他 | 1,946 | 2,118 |
| 流動資産計 | 382,224 | 377,141 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 241,350 | 235,642 |
| 構築物（純額） | 85,184 | 85,683 |
| 機械及び装置（純額） | 80,106 | 86,740 |
| 車両運搬具（純額） | 15,464 | 32,739 |
| 工具 | 33,113 | 30,914 |
| 土地 | 3,320,157 | 3,320,157 |
| コース勘定 | 482,896 | 482,376 |
| 有形固定資産合計 | 4,258,273 | 4,274,254 |
| 無形固定資産 | 909 | 909 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 7,883 | 7,354 |
| その他 | 12,821 | 13,040 |
| 投資その他の資産合計 | 20,704 | 20,395 |
| 固定資産計 | 4,279,887 | 4,295,558 |
| 資産の部合計 | 4,662,112 | 4,672,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| １年内返済予定の長期借入金 | 14,210 | － |
| 会員預り金 | 80,000 | 90,000 |
| リース債務 | 5,192 | 9,389 |
| 未払金 | 11,976 | 30,241 |
| 未払費用 | 5,834 | 5,707 |
| 未払法人税等 | 29,279 | 10,875 |
| 預り金 | 5,779 | 36,974 |
| その他 | 4,791 | 6,662 |
| 流動負債計 | 157,065 | 189,850 |
| 固定負債 | ||
| 会員預り金 | 342,000 | 284,000 |
| リース債務 | 8,222 | 21,361 |
| 退職給付引当金 | 18,242 | 18,998 |
| 固定負債計 | 368,464 | 324,360 |
| 負債の部合計 | 525,529 | 514,210 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| その他資本剰余金 | 1,599,200 | 1,599,200 |
| 資本剰余金合計 | 2,783,955 | 2,783,955 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 995 | 995 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,373,432 | 1,395,339 |
| 利益剰余金合計 | 1,374,427 | 1,396,334 |
| 自己株式 | -121,800 | -121,800 |
| 株主資本合計 | 4,136,582 | 4,158,489 |
| 純資産の部合計 | 4,053,276 | 4,158,489 |
| 負債・純資産合計 | 4,662,112 | 4,672,700 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2025年6月30日 | 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -1,761,242 | -1,787,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
