半期報告書-第63期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【提出】
- 2023年9月28日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 345,735 | 295,698 |
| 売掛金 | － | 75,535 |
| 棚卸資産 | 6,955 | 10,761 |
| 未収入金 | 284 | 3,642 |
| その他 | 1,591 | 2,674 |
| 流動資産計 | 354,566 | 388,312 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 301,191 | 289,298 |
| 構築物（純額） | 80,531 | 75,856 |
| 機械及び装置（純額） | 89,521 | 102,896 |
| 車両運搬具（純額） | 1,070 | 4,226 |
| 工具 | 11,509 | 16,653 |
| 土地 | 3,309,487 | 3,309,487 |
| コース勘定 | 483,711 | 483,376 |
| 有形固定資産合計 | 4,277,022 | 4,281,795 |
| 無形固定資産 | 909 | 909 |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延税金資産 | 9,124 | 9,528 |
| その他 | 11,136 | 13,032 |
| 投資その他の資産合計 | 20,260 | 22,561 |
| 固定資産計 | 4,298,193 | 4,305,266 |
| 資産の部合計 | 4,652,759 | 4,693,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 84,360 | 52,330 |
| 会員預り金 | 54,000 | 54,000 |
| リース債務 | 594 | 396 |
| 未払金 | 26,815 | 39,539 |
| 未払費用 | 4,310 | 4,980 |
| 未払法人税等 | 46,228 | 41,880 |
| 預り金 | 4,382 | 31,932 |
| その他 | 15,421 | 14,622 |
| 流動負債計 | 236,111 | 239,681 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 62,930 | 50,750 |
| 会員預り金 | 600,000 | 570,000 |
| リース債務 | 99 | － |
| 退職給付引当金 | 17,828 | 18,798 |
| 固定負債計 | 680,857 | 639,548 |
| 負債の部合計 | 916,969 | 879,230 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| その他資本剰余金 | 1,599,200 | 1,599,200 |
| 資本剰余金合計 | 2,783,955 | 2,783,955 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 995 | 995 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 972,640 | 1,051,198 |
| 利益剰余金合計 | 973,635 | 1,052,193 |
| 自己株式 | -121,800 | -121,800 |
| 株主資本合計 | 3,735,790 | 3,814,348 |
| 純資産の部合計 | 3,735,790 | 3,814,348 |
| 負債・純資産合計 | 4,652,759 | 4,693,578 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年6月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -15,840,070 | -1,592,240 |
