小樽ゴルフ場の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月28日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 305,272 | 303,700 |
| 売掛金 | － | 65,259 |
| 棚卸資産 | 7,398 | 11,853 |
| 未収入金 | 55 | 2,915 |
| その他 | 1,421 | 2,304 |
| 流動資産計 | 314,147 | 386,033 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 317,065 | 313,142 |
| 構築物（純額） | 48,701 | 56,994 |
| 機械及び装置（純額） | 89,118 | 99,156 |
| 車両運搬具（純額） | 1,900 | 1,672 |
| 工具 | 9,879 | 13,316 |
| 土地 | 3,309,487 | 3,309,487 |
| コース勘定 | 472,697 | 474,211 |
| 有形固定資産合計 | 4,248,849 | 4,267,982 |
| 無形固定資産 | 909 | 909 |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延税金資産 | 10,858 | 11,240 |
| その他 | 11,762 | 12,184 |
| 投資その他の資産合計 | 22,621 | 23,424 |
| 固定資産計 | 4,272,380 | 4,292,316 |
| 資産の部合計 | 4,586,528 | 4,678,350 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 32,360 | 54,360 |
| 会員預り金 | 64,000 | 64,000 |
| リース債務 | 594 | 594 |
| 未払金 | 4,874 | 30,662 |
| 未払費用 | 4,232 | 4,626 |
| 未払法人税等 | 46,770 | 56,538 |
| 預り金 | 4,117 | 27,249 |
| その他 | 24,955 | 16,015 |
| 流動負債計 | 181,904 | 254,046 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 147,290 | 103,080 |
| 会員預り金 | 664,000 | 620,000 |
| リース債務 | 693 | 396 |
| 退職給付引当金 | 20,747 | 21,345 |
| 固定負債計 | 832,730 | 744,821 |
| 負債の部合計 | 1,014,635 | 998,867 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| その他資本剰余金 | 1,599,200 | 1,599,200 |
| 資本剰余金合計 | 2,783,955 | 2,783,955 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 995 | 995 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 808,743 | 916,332 |
| 利益剰余金合計 | 809,738 | 917,327 |
| 自己株式 | -121,800 | -121,800 |
| 株主資本合計 | 3,571,893 | 3,679,482 |
| 純資産の部合計 | 3,571,893 | 3,679,482 |
| 負債・純資産合計 | 4,586,528 | 4,678,350 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年6月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,544,164 | -1,562,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
