小樽ゴルフ場の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月28日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 222,851 | 186,720 |
| 売掛金 | － | 45,446 |
| たな卸資産 | 5,811 | 9,098 |
| 未収入金 | 37 | 2,524 |
| その他 | 1,351 | 15,886 |
| 流動資産計 | 230,051 | 259,676 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 333,970 | 328,913 |
| 構築物（純額） | 57,843 | 53,777 |
| 機械及び装置（純額） | 82,119 | 96,134 |
| 車両運搬具（純額） | 3,968 | 2,991 |
| 工具 | 13,443 | 11,871 |
| 土地 | 3,309,487 | 3,309,487 |
| コース勘定 | 472,981 | 472,697 |
| 有形固定資産合計 | 4,273,814 | 4,275,872 |
| 無形固定資産 | 909 | 909 |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延税金資産 | 9,467 | 9,692 |
| その他 | 10,675 | 11,073 |
| 投資その他の資産合計 | 20,142 | 20,766 |
| 固定資産計 | 4,294,866 | 4,297,548 |
| 資産の部合計 | 4,524,917 | 4,557,225 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,000 | 18,000 |
| 会員預り金 | 62,000 | 66,000 |
| リース債務 | 1,478 | 1,086 |
| 未払金 | 2,693 | 139,818 |
| 未払費用 | 3,929 | 4,625 |
| 未払法人税等 | 31,309 | 30,275 |
| 預り金 | 3,715 | 18,679 |
| その他 | 16,706 | 13,452 |
| 流動負債計 | 145,832 | 291,936 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 68,000 | 60,000 |
| 会員預り金 | 736,000 | 694,000 |
| リース債務 | 1,287 | 990 |
| 退職給付引当金 | 19,079 | 19,785 |
| 固定負債計 | 824,366 | 774,775 |
| 負債の部合計 | 970,199 | 1,066,712 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| その他資本剰余金 | 1,599,200 | 1,599,200 |
| 資本剰余金合計 | 2,783,955 | 2,783,955 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 995 | 995 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 669,768 | 727,362 |
| 利益剰余金合計 | 670,763 | 728,357 |
| 自己株式 | － | -121,800 |
| 株主資本合計 | 3,554,718 | 3,490,513 |
| 純資産の部合計 | 3,554,718 | 3,490,513 |
| 負債・純資産合計 | 4,524,917 | 4,557,225 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,497,429 | -1,513,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
