小樽ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月28日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,666 | 87,644 |
| 減価償却費 | 33,310 | 30,248 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 433 | 706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 769 | 1,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -41 |
| 支払利息 | 183 | 93 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,663 | 1,567 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,803 | -2,487 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -512 | -321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,421 | -45,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,947 | -3,287 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -7,823 | -4,946 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,406 | 15,324 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -38,000 | -38,000 |
| その他 | 4,975 | 15,057 |
| 小計 | -9,128 | 57,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 41 |
| 利息の支払額 | -203 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -17,499 | -31,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,801 | 26,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,213 | -32,590 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,584 | -1,283 |
| 貸付けによる支出 | － | -14,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,797 | -47,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -14,000 | -14,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,778 | -689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,778 | -14,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,377 | -36,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,851 | 186,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
