小樽ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月28日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,571 | 22,666 |
| 減価償却費 | 30,675 | 33,310 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 198 | 433 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 961 | 769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -30 |
| 支払利息 | 369 | 183 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10,794 | 5,663 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,055 | -5,803 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -995 | -512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,133 | -34,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,729 | -4,947 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -13,444 | -7,823 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,060 | 14,406 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | 44,000 | -38,000 |
| その他 | 28,660 | 4,975 |
| 小計 | 76,892 | -9,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 30 |
| 利息の支払額 | -363 | -203 |
| 法人税等の支払額 | -11,683 | -17,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,885 | -26,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | － |
| 出資金の回収による収入 | 15 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,881 | -53,213 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,841 | -5,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,308 | -58,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -14,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,378 | -2,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,378 | -16,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,801 | -102,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,555 | 56,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
