小樽ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月27日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,679 | 30,571 |
| 減価償却費 | 33,650 | 30,675 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 99 | 198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 985 | 961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -41 |
| 支払利息 | 715 | 369 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,494 | 10,794 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,056 | -2,055 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -425 | -995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,239 | -66,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,925 | -5,729 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 6,597 | -13,444 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,993 | 19,060 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | 34,000 | 44,000 |
| その他 | 25,033 | 28,660 |
| 小計 | 75,558 | 76,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 41 |
| 利息の支払額 | -692 | -363 |
| 法人税等の支払額 | -17,857 | -11,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,055 | 64,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,794 | -82,881 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,645 | -9,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,539 | -93,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -12,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,391 | -3,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,391 | -15,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,124 | -43,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,331 | 25,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
