小樽ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年9月27日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,921 | 35,679 |
| 減価償却費 | 31,256 | 33,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 733 | 99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 866 | 985 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -46 |
| 支払利息 | 1,163 | 715 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,001 | 3,494 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,460 | -2,056 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,180 | -425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,475 | -66,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,138 | -10,925 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -14,155 | 6,597 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -593 | 14,993 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | 54,000 | 34,000 |
| その他 | 28,113 | 25,033 |
| 小計 | 65,927 | 75,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 46 |
| 利息の支払額 | -1,298 | -692 |
| 法人税等の支払額 | -11,776 | -17,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,897 | 57,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,447 | -40,794 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -3,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 1,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,647 | -39,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,000 | -12,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,680 | -4,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122,319 | -16,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,569 | 1,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,982 | 19,107 |
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