小樽ゴルフ場の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月27日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 21,182 | 19,107 |
| 売掛金 | － | 66,239 |
| たな卸資産 | 12,040 | 22,966 |
| 繰延税金資産 | 3,576 | 3,620 |
| 未収入金 | － | 2,056 |
| その他 | 7,675 | 8,316 |
| 流動資産計 | 44,474 | 122,306 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 281,447 | 277,001 |
| 構築物（純額） | 83,249 | 77,075 |
| 機械及び装置（純額） | 78,797 | 89,667 |
| 車両運搬具（純額） | 13,610 | 10,065 |
| 工具 | 25,504 | 30,129 |
| 土地 | 3,309,487 | 3,309,487 |
| コース勘定 | 467,214 | 472,122 |
| 有形固定資産合計 | 4,259,311 | 4,265,549 |
| 無形固定資産 | 909 | 909 |
| 投資その他の資産 | 10,183 | 10,715 |
| 固定資産計 | 4,270,404 | 4,277,174 |
| 資産の部合計 | 4,314,879 | 4,399,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 40,000 | 40,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,000 | 24,000 |
| 会員預り金 | 48,000 | 42,000 |
| リース債務 | 9,811 | 8,603 |
| 未払金 | 10,551 | 26,233 |
| 未払費用 | 2,593 | 4,328 |
| 未払法人税等 | 27,250 | 21,106 |
| 預り金 | 2,225 | 27,028 |
| その他 | 977 | 8,560 |
| 流動負債計 | 165,410 | 201,861 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 80,000 | 68,000 |
| 会員預り金 | 678,000 | 718,000 |
| リース債務 | 13,742 | 10,558 |
| 退職給付引当金 | 15,875 | 15,974 |
| 固定負債計 | 787,617 | 812,533 |
| 負債の部合計 | 953,027 | 1,014,394 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,699,200 | 1,699,200 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| 資本剰余金合計 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 995 | 995 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 476,901 | 500,136 |
| 利益剰余金合計 | 477,897 | 501,131 |
| 株主資本合計 | 3,361,852 | 3,385,086 |
| 純資産の部合計 | 3,361,852 | 3,385,086 |
| 負債・純資産合計 | 4,314,879 | 4,399,480 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,391,208 | -1,408,601 |
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