小樽ゴルフ場の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月27日 11:33
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年6月30日 | 2017年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,806 | 28,076 |
| 売掛金 | － | 65,475 |
| たな卸資産 | 8,766 | 21,904 |
| 繰延税金資産 | 2,493 | 3,599 |
| 未収入金 | 4,796 | 9,976 |
| その他 | 1,188 | 3,010 |
| 流動資産計 | 22,052 | 132,043 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 169,312 | 290,098 |
| 構築物（純額） | 65,384 | 89,857 |
| 機械及び装置（純額） | 74,231 | 89,124 |
| 車両運搬具（純額） | 19,071 | 18,632 |
| 工具 | 22,215 | 29,061 |
| 土地 | 3,309,487 | 3,309,487 |
| コース勘定 | 472,864 | 467,376 |
| 建設仮勘定 | 41,282 | － |
| 有形固定資産合計 | 4,173,849 | 4,293,638 |
| 無形固定資産 | 909 | 909 |
| 投資その他の資産 | 13,101 | 12,063 |
| 固定資産計 | 4,187,861 | 4,306,611 |
| 資産の部合計 | 4,209,913 | 4,438,654 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 80,000 | 120,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 49,800 | 44,800 |
| 会員預り金 | 80,000 | 76,000 |
| リース債務 | 9,529 | 10,102 |
| 未払金 | 22,346 | 20,674 |
| 未払費用 | 2,424 | 4,365 |
| 未払法人税等 | 17,372 | 21,685 |
| 預り金 | 2,316 | 26,706 |
| その他 | 7,267 | 1,617 |
| 流動負債計 | 271,056 | 325,952 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 92,000 |
| 会員預り金 | 602,000 | 660,000 |
| リース債務 | 20,106 | 19,161 |
| 退職給付引当金 | 14,329 | 15,063 |
| 固定負債計 | 636,435 | 786,224 |
| 負債の部合計 | 907,492 | 1,112,177 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,699,200 | 1,699,200 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| 資本剰余金合計 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 995 | 995 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 417,470 | 441,526 |
| 利益剰余金合計 | 418,465 | 442,521 |
| 株主資本合計 | 3,302,420 | 3,326,477 |
| 純資産の部合計 | 3,279,486 | 3,326,477 |
| 負債・純資産合計 | 4,209,913 | 4,438,654 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2016年6月30日 | 2017年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,345,054 | -1,357,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
