小樽ゴルフ場の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月27日 11:06
- 【資料】
- 半期報告書-第56期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年6月30日 | 2016年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,963 | 59,695 |
| 売掛金 | － | 65,466 |
| たな卸資産 | 14,562 | 20,416 |
| 繰延税金資産 | 2,033 | 2,991 |
| 未収入金 | － | 2,054 |
| その他 | 1,353 | 3,474 |
| 流動資産計 | 23,913 | 154,098 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 177,082 | 175,284 |
| 構築物（純額） | 75,835 | 70,793 |
| 機械及び装置（純額） | 64,010 | 84,005 |
| 車両運搬具（純額） | 19,747 | 24,030 |
| 工具 | 11,883 | 24,517 |
| 土地 | 3,309,487 | 3,309,487 |
| コース勘定 | 453,301 | 462,126 |
| 建設仮勘定 | 475 | 475 |
| 有形固定資産合計 | 4,111,824 | 4,150,719 |
| 無形固定資産 | 909 | 909 |
| 投資その他の資産 | 8,710 | 10,170 |
| 固定資産計 | 4,121,444 | 4,161,800 |
| 資産の部合計 | 4,145,357 | 4,315,899 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 20,000 | 110,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 77,400 | 77,400 |
| 会員預り金 | － | 76,000 |
| リース債務 | 5,276 | 9,912 |
| 未払金 | 18,883 | 24,136 |
| 未払費用 | 2,236 | 4,343 |
| 未払法人税等 | 17,578 | 18,817 |
| 預り金 | 2,087 | 28,057 |
| その他 | 9,016 | 3,969 |
| 流動負債計 | 152,477 | 352,636 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 49,800 | 22,800 |
| 会員預り金 | 664,000 | 622,000 |
| リース債務 | 10,060 | 25,324 |
| 退職給付引当金 | 13,102 | 13,651 |
| 固定負債計 | 736,963 | 683,775 |
| 負債の部合計 | 889,440 | 1,036,412 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,699,200 | 1,699,200 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| 資本剰余金合計 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 995 | 995 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 370,966 | 394,536 |
| 利益剰余金合計 | 371,962 | 395,531 |
| 株主資本合計 | 3,255,917 | 3,279,486 |
| 純資産の部合計 | 3,231,691 | 3,279,486 |
| 負債・純資産合計 | 4,145,357 | 4,315,899 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2015年6月30日 | 2016年6月30日 |
|---|
| 資産の金額から直接控除している引当金の注記 | | |
| 貸倒引当金（貸方） | -4,310 | -4,230 |
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,321,281 | -1,338,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
