小樽ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,533 | 36,294 |
| 減価償却費 | 27,733 | 28,954 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 410 | 548 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 756 | 849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | -80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -48 |
| 支払利息 | 2,703 | 1,635 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,880 | 1,345 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,572 | -2,054 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,997 | -1,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,481 | -65,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,329 | -5,854 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -14,020 | -5,895 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,599 | 3,918 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | 58,000 | 34,000 |
| その他 | 24,788 | 31,521 |
| 小計 | 72,864 | 58,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 48 |
| 利息の支払額 | -2,855 | -1,945 |
| 法人税等の支払額 | -14,627 | -14,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,432 | 41,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700 | -700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,693 | -45,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,200 | － |
| その他 | -1,070 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,663 | -45,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,600 | -27,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,642 | -4,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,757 | 58,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,525 | 53,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,041 | 59,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
