小樽ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年9月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第55期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,312 | 29,533 |
| 減価償却費 | 27,840 | 27,733 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 363 | 410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,580 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -50 |
| 支払利息 | 4,081 | 2,703 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -363 | 1,880 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,594 | -1,572 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,149 | -1,997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,906 | -55,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,957 | -9,329 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -10,494 | -14,020 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,402 | 9,599 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | 30,000 | 58,000 |
| その他 | 22,457 | 24,788 |
| 小計 | 24,712 | 72,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 50 |
| 利息の支払額 | -3,300 | -2,855 |
| 法人税等の支払額 | -15,083 | -14,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,382 | 55,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,500 | -700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,200 | 4,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,499 | -43,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 2,200 |
| その他 | － | -1,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,299 | -38,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,255 | -37,600 |
| リース債務の返済による支出 | -3,676 | -3,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,068 | 8,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,151 | 25,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,681 | 30,041 |
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