小樽ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年9月25日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書-第54期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,657 | 20,312 |
| 減価償却費 | 26,740 | 27,840 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 663 | 363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 4,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -54 |
| 支払利息 | 3,847 | 4,081 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,640 | -363 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,663 | -2,594 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,527 | -1,149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,461 | -54,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,705 | -13,957 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 4,658 | -10,494 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,622 | -1,402 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | 38,000 | 30,000 |
| その他 | 32,209 | 22,457 |
| 小計 | 80,634 | 24,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 54 |
| 利息の支払額 | -4,216 | -3,300 |
| 法人税等の支払額 | -7,153 | -15,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,311 | 6,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -3,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,070 | -32,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 500 |
| 事業譲受による収入 | 6,623 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,046 | -26,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,290 | -66,255 |
| リース債務の返済による支出 | -2,447 | -3,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,737 | 50,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,527 | 30,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,341 | 40,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
