小樽ゴルフ場の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月25日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書-第54期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年6月30日 | 2014年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 17,929 | 44,381 |
| 売掛金 | － | 54,906 |
| たな卸資産 | 5,315 | 19,273 |
| 繰延税金資産 | 2,445 | 1,824 |
| 未収入金 | 78 | 2,673 |
| その他 | 2,590 | 3,149 |
| 流動資産計 | 28,359 | 126,208 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 184,923 | 188,818 |
| 構築物（純額） | 83,793 | 79,977 |
| 機械及び装置（純額） | 55,006 | 68,763 |
| 車両運搬具（純額） | 22,251 | 30,411 |
| 工具 | 21,019 | 19,611 |
| 土地 | 3,309,487 | 3,309,487 |
| コース勘定 | 453,218 | 453,288 |
| 有形固定資産合計 | 4,129,700 | 4,150,359 |
| 無形固定資産 | 909 | 909 |
| 投資その他の資産 | 8,513 | 4,465 |
| 固定資産計 | 4,139,123 | 4,155,734 |
| 資産の部合計 | 4,167,482 | 4,281,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 55,000 | 125,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,380 | 109,200 |
| リース債務 | 5,789 | 8,076 |
| 未払金 | 23,786 | 23,388 |
| 未払費用 | 2,098 | 4,011 |
| 未払法人税等 | 18,979 | 12,834 |
| 預り金 | 2,257 | 24,397 |
| その他 | 15,575 | 5,006 |
| 流動負債計 | 223,867 | 311,916 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 225,875 | 200,800 |
| 会員預り金 | 520,000 | 550,000 |
| リース債務 | 6,363 | 15,582 |
| 退職給付引当金 | 11,548 | 11,912 |
| 固定負債計 | 763,786 | 778,294 |
| 負債の部合計 | 987,654 | 1,090,210 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,699,200 | 1,699,200 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| 資本剰余金合計 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 995 | 995 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 294,878 | 306,782 |
| 利益剰余金合計 | 295,873 | 307,777 |
| 株主資本合計 | 3,179,828 | 3,191,732 |
| 純資産の部合計 | 3,168,836 | 3,191,732 |
| 負債・純資産合計 | 4,167,482 | 4,281,943 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2013年6月30日 | 2014年6月30日 |
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| 資産の金額から直接控除している引当金の注記 | | |
| 貸倒引当金（貸方） | － | -4,580 |
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,227,552 | -1,252,427 |
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