小樽ゴルフ場の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第55期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年6月30日 | 2015年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,716 | 30,341 |
| 売掛金 | － | 55,481 |
| たな卸資産 | 10,529 | 19,859 |
| 繰延税金資産 | 2,318 | 2,473 |
| 未収入金 | 31 | 1,604 |
| その他 | 1,446 | 3,831 |
| 流動資産計 | 23,042 | 113,592 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 182,997 | 182,771 |
| 構築物（純額） | 73,872 | 79,842 |
| 機械及び装置（純額） | 60,265 | 72,436 |
| 車両運搬具（純額） | 24,920 | 25,282 |
| 工具 | 16,865 | 14,614 |
| 土地 | 3,309,487 | 3,309,487 |
| コース勘定 | 453,202 | 453,202 |
| 有形固定資産合計 | 4,121,612 | 4,137,637 |
| 無形固定資産 | 909 | 909 |
| 投資その他の資産 | 5,413 | 7,213 |
| 固定資産計 | 4,127,935 | 4,145,760 |
| 資産の部合計 | 4,150,977 | 4,259,352 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 55,000 | 105,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 111,200 | 100,600 |
| リース債務 | 7,063 | 6,760 |
| 未払金 | 13,543 | 23,143 |
| 未払費用 | 2,224 | 4,145 |
| 未払法人税等 | 18,035 | 14,293 |
| 預り金 | 2,093 | 25,617 |
| その他 | 17,534 | 4,354 |
| 流動負債計 | 226,694 | 283,915 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 127,200 | 100,200 |
| 会員預り金 | 560,000 | 618,000 |
| リース債務 | 11,780 | 12,886 |
| 退職給付引当金 | 12,249 | 12,659 |
| 固定負債計 | 711,230 | 743,745 |
| 負債の部合計 | 937,924 | 1,027,661 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,699,200 | 1,699,200 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| 資本剰余金合計 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 995 | 995 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 328,102 | 346,741 |
| 利益剰余金合計 | 329,097 | 347,736 |
| 株主資本合計 | 3,213,052 | 3,231,691 |
| 純資産の部合計 | 3,191,732 | 3,231,691 |
| 負債・純資産合計 | 4,150,977 | 4,259,352 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2014年6月30日 | 2015年6月30日 |
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| 資産の金額から直接控除している引当金の注記 | | |
| 貸倒引当金（貸方） | -4,580 | -4,490 |
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,269,979 | -1,293,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
