小樽ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,294 | 35,921 |
| 減価償却費 | 28,954 | 31,256 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 548 | 733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 849 | 866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -44 |
| 支払利息 | 1,635 | 1,163 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,345 | 6,001 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,054 | 2,460 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,610 | -1,180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,466 | -65,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,854 | -13,138 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -5,895 | -14,155 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,918 | -593 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | 34,000 | 54,000 |
| その他 | 31,521 | 28,113 |
| 小計 | 58,057 | 65,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 44 |
| 利息の支払額 | -1,945 | -1,298 |
| 法人税等の支払額 | -14,967 | -11,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,193 | 52,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700 | -700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,221 | -154,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,921 | -154,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,000 | -33,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,540 | -4,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,459 | 122,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,731 | 20,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,695 | 25,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
