小樽ゴルフ場の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月27日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 69,331 | 25,529 |
| 売掛金 | － | 66,133 |
| たな卸資産 | 12,893 | 18,623 |
| 未収入金 | 32 | 2,087 |
| その他 | 1,519 | 2,694 |
| 流動資産計 | 83,777 | 115,068 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 295,876 | 333,806 |
| 構築物（純額） | 72,149 | 68,941 |
| 機械及び装置（純額） | 81,948 | 103,118 |
| 車両運搬具（純額） | 6,741 | 7,584 |
| 工具 | 27,766 | 24,754 |
| 土地 | 3,309,487 | 3,309,487 |
| コース勘定 | 471,524 | 473,062 |
| 有形固定資産合計 | 4,265,494 | 4,320,755 |
| 無形固定資産 | 909 | 909 |
| 投資その他の資産 | 20,146 | 20,793 |
| 繰延税金資産 | 9,866 | 10,066 |
| その他 | 10,279 | 10,726 |
| 固定資産計 | 4,286,549 | 4,342,458 |
| 資産の部合計 | 4,370,326 | 4,457,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,000 | 24,000 |
| 会員預り金 | 40,000 | 44,000 |
| リース債務 | 7,107 | 6,859 |
| 未払金 | 4,712 | 25,069 |
| 未払費用 | 2,450 | 4,379 |
| 未払法人税等 | 19,572 | 18,480 |
| 預り金 | 1,996 | 28,040 |
| その他 | 15,132 | 2,649 |
| 流動負債計 | 114,972 | 153,479 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 56,000 | 44,000 |
| 会員預り金 | 760,000 | 800,000 |
| リース債務 | 6,634 | 6,420 |
| 退職給付引当金 | 16,833 | 17,031 |
| 固定負債計 | 839,468 | 867,452 |
| 負債の部合計 | 954,440 | 1,020,931 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,699,200 | 1,699,200 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| 資本剰余金合計 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 995 | 995 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 530,935 | 551,644 |
| 利益剰余金合計 | 531,930 | 552,639 |
| 株主資本合計 | 3,415,886 | 3,436,594 |
| 純資産の部合計 | 3,415,886 | 3,436,594 |
| 負債・純資産合計 | 4,370,326 | 4,457,526 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,429,807 | -1,420,351 |
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