小樽ゴルフ場の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月28日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 158,555 | 56,177 |
| 売掛金 | － | 34,421 |
| たな卸資産 | 7,273 | 12,221 |
| 未収入金 | － | 5,803 |
| その他 | 1,620 | 2,233 |
| 流動資産計 | 167,449 | 110,856 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 322,988 | 345,605 |
| 構築物（純額） | 63,593 | 62,954 |
| 機械及び装置（純額） | 93,338 | 94,000 |
| 車両運搬具（純額） | 5,493 | 6,208 |
| 工具 | 20,833 | 17,381 |
| 土地 | 3,309,487 | 3,309,487 |
| コース勘定 | 473,060 | 472,981 |
| 有形固定資産合計 | 4,288,796 | 4,308,619 |
| 無形固定資産 | 909 | 909 |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延税金資産 | 9,527 | 7,725 |
| その他 | 9,979 | 9,967 |
| 投資その他の資産合計 | 19,506 | 17,693 |
| 固定資産計 | 4,309,212 | 4,327,223 |
| 資産の部合計 | 4,476,661 | 4,438,079 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,000 | 24,000 |
| 会員預り金 | 44,000 | 54,000 |
| リース債務 | 6,343 | 4,254 |
| 未払金 | 3,385 | 17,791 |
| 未払費用 | 2,771 | 4,152 |
| 未払法人税等 | 26,542 | 4,131 |
| 預り金 | 2,465 | 15,177 |
| その他 | 11,199 | 4,145 |
| 流動負債計 | 120,707 | 127,653 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 32,000 | 18,000 |
| 会員預り金 | 822,000 | 774,000 |
| リース債務 | 2,765 | 2,076 |
| 退職給付引当金 | 17,815 | 18,249 |
| 固定負債計 | 874,581 | 812,326 |
| 負債の部合計 | 995,288 | 939,979 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,699,200 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| その他資本剰余金 | － | 1,599,200 |
| 資本剰余金合計 | 1,184,755 | 2,783,955 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 995 | 995 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 596,422 | 613,149 |
| 利益剰余金合計 | 597,418 | 614,145 |
| 株主資本合計 | 3,481,373 | 3,498,100 |
| 純資産の部合計 | 3,481,373 | 3,498,100 |
| 負債・純資産合計 | 4,476,661 | 4,438,079 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,451,019 | -1,462,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
