小樽ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月28日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,644 | 163,745 |
| 減価償却費 | 30,248 | 30,462 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 706 | 597 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,692 | 994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -31 |
| 支払利息 | 93 | 211 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,567 | 323 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,487 | -2,860 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -321 | -580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,446 | -65,259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,287 | -4,454 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -4,946 | -9,935 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,324 | 14,535 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -38,000 | -44,000 |
| その他 | 15,057 | 23,862 |
| 小計 | 57,802 | 107,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 31 |
| 利息の支払額 | -102 | -237 |
| 法人税等の支払額 | -31,309 | -46,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,432 | 60,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,590 | -39,451 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,283 | -547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 貸付けによる支出 | -14,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,874 | -39,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -14,000 | -22,210 |
| リース債務の返済による支出 | -689 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,689 | -22,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,130 | -1,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 305,272 | 303,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
