菊陽緑化興産のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -42,047 | 340 |
| 減価償却費 | 26,415 | 32,537 |
| 有形固定資産除却損 | 230 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 342 | -333 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,043 | -2,020 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 64,700 | -57,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,185 | -2,697 |
| 支払利息 | － | 1,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,593 | -274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12 | 464 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 121 | -326 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,741 | 2,010 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,470 | -1,400 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,634 | -7,356 |
| 小計 | 55,438 | -34,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,223 | 2,463 |
| 利息の支払額 | － | -1,085 |
| 法人税等の支払額 | -15,914 | -12,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,747 | -45,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,000 | 112,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,709 | -37,615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,928 | -129,655 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 19,996 | 130,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,358 | -5,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7,860 |
| 自己株式の処分による収入 | 12,000 | 28,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,550 | -22,350 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,308 |
| 会員預り金の返還による支出 | -38,300 | -38,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,850 | 68,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,256 | 18,082 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,680 | 51,937 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51,937 | 70,019 |
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