キャッシュ・フローの状況

2024年1月25日 9:38
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3194万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2134万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2631万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2014年
8月期
個別
2Q28,545-45,132-22,433-16,587-96,954
通期87,584-62,604-52,00624,980-28,137108,949
2015年
8月期
個別
2Q-55,428-7,16945,791-62,597-4,24092,143
通期-8,641-28,40932,984-37,050-22,700104,883
2016年
8月期
個別
2Q30,264-21,4988068,766-19,698114,455
通期1,566-26,131-18,807-24,565-30,33161,509
2017年
8月期
個別
2Q43,2441,139-14,30144,383-4,12091,592
通期97,834-12,172-22,51585,662-16,832124,656
2018年
8月期
個別
2Q12,761-3,521-20,3759,240-2,921113,521
通期54,56838,850-36,26993,418-16,249181,805
2019年
8月期
個別
2Q-51,687-873107,550-52,560-873236,795
通期-64,80244,623161,570-20,179-5,376323,197
2020年
8月期
個別
2Q20,315-25,096-25,265-4,781-25,096293,151
通期-12,592-41,846270,552-54,438-41,846539,310
2021年
8月期
個別
2Q13,4717,4281,11220,899-2,272561,324
通期24,9015,916-16,67030,817-3,785553,458
2022年
8月期
個別
2Q29,989-5,951-31,22224,038-6,301546,273
通期46,870-6,895-13,18839,975-13,996580,244
2023年
8月期
個別
2Q20,005-7,186-41,57012,819-7,186551,493
通期26,316-21,344-31,9454,972-21,343553,271
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2014年8月(個)
8758万
2015年8月(個) マイ転
-864万
2016年8月(個) プラ転
156万
2017年8月(個) 大幅増
9783万
2018年8月(個) -44.22%
5456万
2019年8月(個) マイ転
-6480万
2020年8月(個)
-1259万
2021年8月(個) プラ転
2490万
2022年8月(個) +88.23%
4687万
2023年8月(個) -43.85%
2631万

投資活動によるCF#2

2014年8月(個)資金投入
-6260万
2015年8月(個)投入-54.62%
-2840万
2016年8月(個)投入-8.02%
-2613万
2017年8月(個)投入-53.42%
-1217万
2018年8月(個)資金回収
3885万
2019年8月(個)回収+14.86%
4462万
2020年8月(個)資金投入
-4184万
2021年8月(個)資金回収
591万
2022年8月(個)資金投入
-689万
2023年8月(個)投入+209.56%
-2134万

財務活動によるCF#3

2014年8月(個)返済還元
-5200万
2015年8月(個)資金調達
3298万
2016年8月(個)返済還元
-1880万
2017年8月(個)返済還元
-2251万
2018年8月(個)返済還元
-3626万
2019年8月(個)資金調達
1億6157万
2020年8月(個)資金調達
2億7055万
2021年8月(個)返済還元
-1667万
2022年8月(個)返済還元
-1318万
2023年8月(個)返済還元
-3194万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年8月(個)
2498万
2015年8月(個) マイ転
-3705万
2016年8月(個)
-2456万
2017年8月(個) プラ転
8566万
2018年8月(個) +9.05%
9341万
2019年8月(個) マイ転
-2017万
2020年8月(個) -169.78%
-5443万
2021年8月(個) プラ転
3081万
2022年8月(個) +29.72%
3997万
2023年8月(個) -87.56%
497万

設備投資#5*

2014年8月(個)
-2813万
2015年8月(個)減少-19.32%
-2270万
2016年8月(個)増加+33.62%
-3033万
2017年8月(個)減少-44.51%
-1683万
2018年8月(個)減少-3.46%
-1624万
2019年8月(個)減少-66.91%
-537万
2020年8月(個)増加+678.39%
-4184万
2021年8月(個)減少-90.95%
-378万
2022年8月(個)増加+269.78%
-1399万
2023年8月(個)増加+52.49%
-2134万

現金等#6

2014年8月(個)
1億894万
2015年8月(個) -3.73%
1億488万
2016年8月(個) -41.35%
6150万
2017年8月(個) +102.66%
1億2465万
2018年8月(個) +45.85%
1億8180万
2019年8月(個) +77.77%
3億2319万
2020年8月(個) +66.87%
5億3931万
2021年8月(個) +2.62%
5億5345万
2022年8月(個) +4.84%
5億8024万
2023年8月(個) -4.65%
5億5327万

営業CFマージン

2014年8月(個)
20.33%
2015年8月(個)
-2.03%
2016年8月(個)
0.45%
2017年8月(個)
22.66%
2018年8月(個)
12.84%
2019年8月(個)
-15.79%
2020年8月(個)
-4.06%
2021年8月(個)
7.96%
2022年8月(個)
13.03%
2023年8月(個)
6.51%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/08、2015/08、2016/08、2017/08、2018/08、2019/08、2020/08、2021/08、2022/08、2023/08)
#6 : 現金及び現金同等物の残高