キャッシュ・フローの状況
2024年1月25日 9:38
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3194万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2134万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2631万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 8月期 個別 | 2Q | 28,545 | -45,132 | -22,433 | -16,587 | - | 96,954 | 通期 | 87,584 | -62,604 | -52,006 | 24,980 | -28,137 | 108,949 |
2015年 8月期 個別 | 2Q | -55,428 | -7,169 | 45,791 | -62,597 | -4,240 | 92,143 | 通期 | -8,641 | -28,409 | 32,984 | -37,050 | -22,700 | 104,883 |
2016年 8月期 個別 | 2Q | 30,264 | -21,498 | 806 | 8,766 | -19,698 | 114,455 | 通期 | 1,566 | -26,131 | -18,807 | -24,565 | -30,331 | 61,509 |
2017年 8月期 個別 | 2Q | 43,244 | 1,139 | -14,301 | 44,383 | -4,120 | 91,592 | 通期 | 97,834 | -12,172 | -22,515 | 85,662 | -16,832 | 124,656 |
2018年 8月期 個別 | 2Q | 12,761 | -3,521 | -20,375 | 9,240 | -2,921 | 113,521 | 通期 | 54,568 | 38,850 | -36,269 | 93,418 | -16,249 | 181,805 |
2019年 8月期 個別 | 2Q | -51,687 | -873 | 107,550 | -52,560 | -873 | 236,795 | 通期 | -64,802 | 44,623 | 161,570 | -20,179 | -5,376 | 323,197 |
2020年 8月期 個別 | 2Q | 20,315 | -25,096 | -25,265 | -4,781 | -25,096 | 293,151 | 通期 | -12,592 | -41,846 | 270,552 | -54,438 | -41,846 | 539,310 |
2021年 8月期 個別 | 2Q | 13,471 | 7,428 | 1,112 | 20,899 | -2,272 | 561,324 | 通期 | 24,901 | 5,916 | -16,670 | 30,817 | -3,785 | 553,458 |
2022年 8月期 個別 | 2Q | 29,989 | -5,951 | -31,222 | 24,038 | -6,301 | 546,273 | 通期 | 46,870 | -6,895 | -13,188 | 39,975 | -13,996 | 580,244 |
2023年 8月期 個別 | 2Q | 20,005 | -7,186 | -41,570 | 12,819 | -7,186 | 551,493 | 通期 | 26,316 | -21,344 | -31,945 | 4,972 | -21,343 | 553,271 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年8月(個)
- 2498万
- 2015年8月(個) マイ転
- -3705万
- 2016年8月(個)
- -2456万
- 2017年8月(個) プラ転
- 8566万
- 2018年8月(個) +9.05%
- 9341万
- 2019年8月(個) マイ転
- -2017万
- 2020年8月(個) -169.78%
- -5443万
- 2021年8月(個) プラ転
- 3081万
- 2022年8月(個) +29.72%
- 3997万
- 2023年8月(個) -87.56%
- 497万
設備投資#5*
- 2014年8月(個)
- -2813万
- 2015年8月(個)減少-19.32%
- -2270万
- 2016年8月(個)増加+33.62%
- -3033万
- 2017年8月(個)減少-44.51%
- -1683万
- 2018年8月(個)減少-3.46%
- -1624万
- 2019年8月(個)減少-66.91%
- -537万
- 2020年8月(個)増加+678.39%
- -4184万
- 2021年8月(個)減少-90.95%
- -378万
- 2022年8月(個)増加+269.78%
- -1399万
- 2023年8月(個)増加+52.49%
- -2134万
営業CFマージン
- 2014年8月(個)
- 20.33%
- 2015年8月(個)
- -2.03%
- 2016年8月(個)
- 0.45%
- 2017年8月(個)
- 22.66%
- 2018年8月(個)
- 12.84%
- 2019年8月(個)
- -15.79%
- 2020年8月(個)
- -4.06%
- 2021年8月(個)
- 7.96%
- 2022年8月(個)
- 13.03%
- 2023年8月(個)
- 6.51%