菊陽緑化興産のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月28日 15:28
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6043万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億302万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5978万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 8月期 個別 | 2Q | 30,264 | -21,498 | 806 | 8,766 | -19,698 | 114,455 | 通期 | 1,566 | -26,131 | -18,807 | -24,565 | -30,331 | 61,509 |
| 2017年 8月期 個別 | 2Q | 43,244 | 1,139 | -14,301 | 44,383 | -4,120 | 91,592 | 通期 | 97,834 | -12,172 | -22,515 | 85,662 | -16,832 | 124,656 |
| 2018年 8月期 個別 | 2Q | 12,761 | -3,521 | -20,375 | 9,240 | -2,921 | 113,521 | 通期 | 54,568 | 38,850 | -36,269 | 93,418 | -16,249 | 181,805 |
| 2019年 8月期 個別 | 2Q | -51,687 | -873 | 107,550 | -52,560 | -873 | 236,795 | 通期 | -64,802 | 44,623 | 161,570 | -20,179 | -5,376 | 323,197 |
| 2020年 8月期 個別 | 2Q | 20,315 | -25,096 | -25,265 | -4,781 | -25,096 | 293,151 | 通期 | -12,592 | -41,846 | 270,552 | -54,438 | -41,846 | 539,310 |
| 2021年 8月期 個別 | 2Q | 13,471 | 7,428 | 1,112 | 20,899 | -2,272 | 561,324 | 通期 | 24,901 | 5,916 | -16,670 | 30,817 | -3,785 | 553,458 |
| 2022年 8月期 個別 | 2Q | 29,989 | -5,951 | -31,222 | 24,038 | -6,301 | 546,273 | 通期 | 46,870 | -6,895 | -13,188 | 39,975 | -13,996 | 580,244 |
| 2023年 8月期 個別 | 2Q | 20,005 | -7,186 | -41,570 | 12,819 | -7,186 | 551,493 | 通期 | 26,316 | -21,344 | -31,945 | 4,972 | -21,343 | 553,271 |
| 2024年 8月期 個別 | 2Q | 13,381 | -19,240 | -32,545 | -5,859 | -19,230 | 514,866 | 通期 | 56,668 | -20,539 | -67,289 | 36,129 | -20,529 | 522,110 |
| 2025年 8月期 個別 | 2Q | 37,607 | 414 | -28,932 | 38,021 | -1,785 | 531,199 | 通期 | 59,784 | -303,024 | -60,430 | -243,240 | -5,224 | 218,440 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年8月（個）
- -2456万
- 2017年8月（個） プラ転
- 8566万
- 2018年8月（個） +9.05%
- 9341万
- 2019年8月（個） マイ転
- -2017万
- 2020年8月（個） -169.78%
- -5443万
- 2021年8月（個） プラ転
- 3081万
- 2022年8月（個） +29.72%
- 3997万
- 2023年8月（個） -87.56%
- 497万
- 2024年8月（個） +626.65%
- 3612万
- 2025年8月（個） マイ転
- -2億4324万
設備投資#5*
- 2016年8月（個）
- -3033万
- 2017年8月（個）減少-44.51%
- -1683万
- 2018年8月（個）減少-3.46%
- -1624万
- 2019年8月（個）減少-66.91%
- -537万
- 2020年8月（個）増加+678.39%
- -4184万
- 2021年8月（個）減少-90.95%
- -378万
- 2022年8月（個）増加+269.78%
- -1399万
- 2023年8月（個）増加+52.49%
- -2134万
- 2024年8月（個）減少-3.81%
- -2052万
- 2025年8月（個）減少-74.55%
- -522万
営業CFマージン
- 2016年8月（個）
- 0.45%
- 2017年8月（個）
- 22.66%
- 2018年8月（個）
- 12.84%
- 2019年8月（個）
- -15.79%
- 2020年8月（個）
- -4.06%
- 2021年8月（個）
- 7.96%
- 2022年8月（個）
- 13.03%
- 2023年8月（個）
- 6.51%
- 2024年8月（個）
- 12.97%
- 2025年8月（個）
- 13.75%
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