菊陽緑化興産のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,447 | 16,169 |
| 減価償却費 | 25,496 | 25,899 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 388 | -647 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,804 | -4,863 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,520 | -80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -4 |
| 支払利息 | 5,030 | 4,921 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,476 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,758 | 8 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -434 | -1,030 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 270 | -3,506 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 29 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,798 | -2,212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,900 | 1,308 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 870 | 60 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,436 | 3,836 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 309 | 312 |
| 小計 | 54,215 | 40,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -5,035 | -4,870 |
| 法人税等の支払額 | -2,314 | -9,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,870 | 26,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,000 | -270,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,000 | 270,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,396 | -14,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | -7,264 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,110 | － |
| その他の支出 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,895 | -21,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,806 | -59,326 |
| 自己株式の処分による収入 | 19,800 | 23,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,200 | -14,400 |
| リース債務の返済による支出 | -3,082 | -4,019 |
| 会員預り金の返還による支出 | -11,900 | -7,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,188 | -31,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,786 | -26,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 580,244 | 553,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
