菊陽緑化興産のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,169 | 21,413 |
| 減価償却費 | 25,899 | 29,948 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -647 | 493 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,863 | 889 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -80 | 1,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -9 |
| 支払利息 | 4,921 | 5,271 |
| 補償金の受取額 | － | -1,499 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 9 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8 | -846 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,030 | 1,200 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,506 | 4,366 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 13 | 1,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,212 | -1,159 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,308 | -1,536 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 60 | 179 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,836 | 1,087 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 312 | 424 |
| 小計 | 40,185 | 64,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 9 |
| 利息の支払額 | -4,870 | -5,262 |
| 法人税等の支払額 | -9,002 | -2,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,316 | 56,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -270,000 | -210,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270,000 | 210,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,079 | -16,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,264 | -3,530 |
| その他の支出 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,344 | -20,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 43,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,326 | -101,268 |
| 自己株式の処分による収入 | 23,200 | 11,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,400 | -12,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,019 | -3,421 |
| 会員預り金の返還による支出 | -7,400 | -6,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,945 | -67,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,973 | -31,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 553,271 | 522,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
