菊陽緑化興産のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,413 | 29,109 |
| 減価償却費 | 29,948 | 26,584 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 493 | 251 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 889 | -192 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,020 | 320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -187 |
| 支払利息 | 5,271 | 4,637 |
| 補償金の受取額 | -1,499 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,199 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 1,499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -846 | -720 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,200 | 288 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,366 | 517 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,435 | 72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,159 | 2,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,536 | 707 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 179 | 160 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,087 | 7,693 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 424 | 2,640 |
| 小計 | 64,186 | 71,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 187 |
| 利息の支払額 | -5,262 | -4,626 |
| 法人税等の支払額 | -2,264 | -7,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,668 | 59,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,000 | -510,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,000 | 210,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,999 | -5,224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,530 | － |
| その他の支出 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,539 | -303,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 43,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,268 | -59,479 |
| 自己株式の処分による収入 | 11,600 | 14,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,000 | -4,800 |
| リース債務の返済による支出 | -3,421 | -3,550 |
| 会員預り金の返還による支出 | -6,100 | -7,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,289 | -60,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,160 | -303,670 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 522,110 | 218,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
