菊陽緑化興産のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月30日 16:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2020年9月1日
至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日
至 2022年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -4,808 | 22,447 |
| 減価償却費 | 24,999 | 25,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,220 | 388 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,609 | -6,804 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,420 | 1,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -9 |
| 支払利息 | 5,155 | 5,030 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,165 | -1,476 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -608 | -2,758 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,244 | -434 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,042 | 270 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 19 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160 | 3,798 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,453 | -1,900 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,653 | 870 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,331 | 7,436 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 309 |
| 小計 | 30,935 | 54,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 5 |
| 利息の支払額 | -5,155 | -5,035 |
| 法人税等の支払額 | -893 | -2,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,901 | 46,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -210,000 | -210,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,000 | 210,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,785 | -13,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,701 | 7,110 |
| その他の支出 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,916 | -6,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,814 | -48,806 |
| 自己株式の処分による収入 | 13,700 | 19,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,200 | -19,200 |
| リース債務の返済による支出 | -2,656 | -3,082 |
| 会員預り金の返還による支出 | -6,700 | -11,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,670 | -13,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,147 | 26,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 553,458 | 580,244 |
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