菊陽緑化興産のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -44,354 | -4,808 |
| 減価償却費 | 32,131 | 24,999 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,593 | 3,220 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,280 | -1,609 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,540 | 1,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,530 | -23 |
| 支払利息 | 2,772 | 5,155 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,112 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,165 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,401 | -608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 477 | -2,244 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 287 | -2,042 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -61 | 19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,041 | 160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,164 | 5,453 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,567 | -1,653 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,303 | 2,331 |
| 小計 | -7,846 | 30,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 15 |
| 利息の支払額 | -2,835 | -5,155 |
| 法人税等の支払額 | -2,163 | -893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,592 | 24,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,000 | -210,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,000 | 210,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,846 | -3,785 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,846 | 5,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 309,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,053 | -13,814 |
| 自己株式の処分による収入 | 13,300 | 13,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,900 | -7,200 |
| リース債務の返済による支出 | -4,494 | -2,656 |
| 会員預り金の返還による支出 | -13,200 | -6,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 270,552 | -16,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,112 | 14,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 539,310 | 553,458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
