菊陽緑化興産のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 30,109 | -44,354 |
| 減価償却費 | 30,510 | 32,131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -885 | -2,593 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,151 | -11,280 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,540 | 1,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,758 | -1,530 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 支払利息 | 1,666 | 2,772 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64 | 2,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -147 | 477 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,699 | 287 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | -61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 374 | -3,041 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,108 | 8,164 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,508 | -2,567 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,877 | -5,303 |
| 小計 | -52,585 | -7,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,202 | 252 |
| 利息の支払額 | -1,707 | -2,835 |
| 法人税等の支払額 | -11,711 | -2,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,802 | -12,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,000 | -210,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,000 | 210,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,376 | -41,846 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,623 | -41,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 203,000 | 309,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,939 | -18,053 |
| 自己株式の処分による収入 | 7,800 | 13,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,900 | -16,900 |
| リース債務の返済による支出 | -6,690 | -4,494 |
| 会員預り金の返還による支出 | -5,700 | -13,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,570 | 270,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,392 | 216,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 323,197 | 539,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
