菊陽緑化興産のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -58,499 | 30,109 |
| 減価償却費 | 31,538 | 30,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,311 | -885 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,662 | -2,151 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,570 | 1,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,778 | -2,758 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 支払利息 | 766 | 1,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,708 | -64 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -425 | -147 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,994 | 1,699 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -5 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -992 | 374 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,899 | -8,108 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,137 | 2,508 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,997 | -6,877 |
| 小計 | 70,821 | -52,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,840 | 1,202 |
| 利息の支払額 | -756 | -1,707 |
| 法人税等の支払額 | -17,336 | -11,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,568 | -64,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,900 | -210,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 216,000 | 210,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,249 | -5,376 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,850 | 44,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 203,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,452 | -26,939 |
| 自己株式の処分による収入 | 15,000 | 7,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,800 | -9,900 |
| リース債務の返済による支出 | -6,517 | -6,690 |
| 会員預り金の返還による支出 | -11,500 | -5,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,269 | 161,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,149 | 141,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 181,805 | 323,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
