菊陽緑化興産のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 57,160 | -58,499 |
| 減価償却費 | 33,170 | 31,538 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -936 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 618 | 1,311 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 549 | 1,662 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,570 | 1,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,793 | -2,778 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 支払利息 | 898 | 766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,437 | 1,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -504 | -425 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8 | -2,994 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -45 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 543 | -992 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,470 | -6,899 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 970 | -1,137 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -196 | 5,997 |
| 小計 | 99,045 | 70,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,939 | 1,840 |
| 利息の支払額 | -894 | -756 |
| 法人税等の支払額 | -2,255 | -17,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,834 | 54,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -210,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 216,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,832 | -16,249 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,859 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,172 | 38,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,113 | -16,452 |
| 自己株式の処分による収入 | 12,300 | 15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,600 | -16,800 |
| リース債務の返済による支出 | -8,202 | -6,517 |
| 会員預り金の返還による支出 | -12,900 | -11,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,515 | -36,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,146 | 57,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,656 | 181,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
