菊陽緑化興産のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -31,331 | 57,160 |
| 減価償却費 | 37,625 | 33,170 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -733 | 618 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,242 | 549 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,450 | 1,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,805 | -3,793 |
| 支払利息 | 950 | 898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161 | -2,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -553 | -504 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 62 | 8 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -48 | -45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 651 | 543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,118 | 11,470 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -985 | 970 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,060 | -196 |
| 小計 | 1,405 | 99,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,144 | 1,939 |
| 利息の支払額 | -955 | -894 |
| 法人税等の支払額 | -1,028 | -2,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,566 | 97,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,331 | -16,832 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | 5,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,131 | -12,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 19,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,705 | -4,113 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,800 | 12,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,200 | -9,600 |
| リース債務の返済による支出 | -8,202 | -8,202 |
| 会員預り金の返還による支出 | -7,500 | -12,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,807 | -22,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,373 | 63,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,509 | 124,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
