菊陽緑化興産のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,092 | -31,331 |
| 減価償却費 | 31,340 | 37,625 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 278 | -733 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,730 | 1,242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | -2,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,792 | -3,805 |
| 支払利息 | 834 | 950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,092 | -161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -810 | -553 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1 | 62 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 259 | -48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -557 | 651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,146 | -4,118 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | -985 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,177 | 5,060 |
| 小計 | 13,656 | 1,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,792 | 2,144 |
| 利息の支払額 | -846 | -955 |
| 法人税等の支払額 | -26,244 | -1,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,641 | 1,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,700 | -30,331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,109 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,409 | -26,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 68,000 | 19,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,814 | -19,705 |
| 自己株式の処分による収入 | 26,400 | 4,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,800 | -7,200 |
| リース債務の返済による支出 | -6,801 | -8,202 |
| 会員預り金の返還による支出 | -12,000 | -7,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,984 | -18,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,066 | -43,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,883 | 61,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
