菊陽緑化興産の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| ゴルフ収入 | 385,469 | 324,221 |
| 年会費収入 | 2,080 | 2,040 |
| 手数料収入 | 15,539 | 15,266 |
| コース使用料 | 18,515 | 6,000 |
| 商品売上高 | 3,184 | 2,817 |
| 売上高合計 | 424,789 | 350,345 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 946 | 1,131 |
| 当期商品仕入高 | 2,475 | 2,655 |
| 商品期末たな卸高 | 1,131 | 1,343 |
| 商品売上原価 | 2,289 | 2,443 |
| 売上総利益 | 422,499 | 347,901 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 7,200 | 6,840 |
| 従業員給料 | 77,622 | 79,936 |
| キャデイ費 | 90,771 | 82,963 |
| 賞与 | 11,349 | 8,813 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,808 | 4,074 |
| 退職給付費用 | 6,682 | 3,886 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 1,700 | 912 |
| 福利厚生費 | 33,929 | 29,869 |
| 材料費 | 73,108 | 29,907 |
| 賞品費 | 7,440 | 6,698 |
| クラブ競技費 | 2,939 | 2,494 |
| 広告宣伝費 | 1,058 | 1,777 |
| 光熱費 | 21,185 | 17,605 |
| 交際費 | 1,949 | 1,237 |
| 通信費 | 4,481 | 2,335 |
| 旅費及び交通費 | 1,392 | 1,636 |
| 保険料 | 2,474 | 2,587 |
| 会議費 | 1,102 | 997 |
| 消耗品費 | 13,835 | 15,235 |
| 修繕費 | 4,313 | 11,695 |
| 衛生費 | 2,828 | 2,925 |
| 賃借料 | 3,332 | 2,813 |
| 支払手数料 | 8,907 | 7,112 |
| 租税公課 | 18,268 | 18,527 |
| 減価償却費 | 31,340 | 37,625 |
| その他の経費 | 10,380 | 11,821 |
| 販売費・一般管理費計 | 444,403 | 392,333 |
| 全事業営業損失（△） | -21,903 | -44,432 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 55 | 68 |
| 有価証券利息 | 4,737 | 3,737 |
| 登録名義変更料 | 9,600 | 3,000 |
| 雑収入 | 5,253 | 6,526 |
| 営業外収益計 | 19,645 | 13,332 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 834 | 950 |
| 営業外費用計 | 834 | 950 |
| 当期経常損失（△） | -3,092 | -32,051 |
| 特別利益 | ||
| ＥＶ充電器設置権利金 | － | 720 |
| 国庫補助金 | － | 1,440 |
| 特別利益計 | － | 2,160 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産圧縮損 | － | 1,440 |
| 特別損失計 | － | 1,440 |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,092 | -31,331 |
| 法人税 | 4,058 | 2,317 |
| 法人税等調整額 | 555 | -9,357 |
| 法人税等合計 | 4,614 | -7,040 |
| 四半期純損失（△） | -7,706 | -24,290 |
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