菊陽緑化興産のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 58,338 | -3,092 |
| 減価償却費 | 28,557 | 31,340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 699 | 278 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,451 | 4,730 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | 1,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -357 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,772 | -4,792 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,503 | － |
| 支払利息 | 606 | 834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,946 | 1,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -626 | -810 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 40 | 1 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1 | 259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 916 | -557 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,822 | -1,146 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,744 | -16,177 |
| 小計 | 99,672 | 13,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,772 | 4,792 |
| 利息の支払額 | -600 | -846 |
| 法人税等の支払額 | -15,259 | -26,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,584 | -8,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | -3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,137 | -22,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77,126 | -2,109 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,259 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,604 | -28,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 68,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,296 | -25,814 |
| 自己株式の処分による収入 | 24,000 | 26,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,460 | -16,800 |
| リース債務の返済による支出 | -6,850 | -6,801 |
| 会員預り金の返還による支出 | -24,400 | -12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,006 | 32,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,025 | -4,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,949 | 104,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
