菊陽緑化興産のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,446 | 58,338 |
| 減価償却費 | 25,646 | 28,557 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 749 | 699 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 902 | 5,451 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | 1,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 357 | -357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,174 | -3,772 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,469 | -6,503 |
| 支払利息 | 846 | 606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13 | -1,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -216 | -626 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -116 | 40 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -53 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111 | 916 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,280 | 3,822 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 502 | 12,744 |
| 小計 | 69,301 | 99,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,111 | 3,772 |
| 利息の支払額 | -839 | -600 |
| 法人税等の支払額 | -2,360 | -15,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,212 | 87,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900 | -3,600 |
| 有価証券の償還による収入 | 40,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,814 | -28,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,646 | -77,126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71,943 | 46,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55,582 | -62,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -19,296 | -19,296 |
| 自己株式の処分による収入 | 15,600 | 24,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,900 | -25,460 |
| リース債務の返済による支出 | -3,429 | -6,850 |
| 会員預り金の返還による支出 | -20,600 | -24,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,625 | -52,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,170 | -27,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,975 | 108,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
