菊陽緑化興産のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 45,050 | 44,446 |
| 減価償却費 | 27,219 | 25,646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -385 | 749 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,150 | 902 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | 1,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,355 | -3,174 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,469 |
| 支払利息 | 911 | 846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -920 | 13 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102 | -216 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4 | -116 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -96 | -53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,349 | -111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,262 | 1,280 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,916 | 502 |
| 小計 | 71,608 | 69,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,126 | 3,111 |
| 利息の支払額 | -909 | -839 |
| 法人税等の支払額 | -2,275 | -2,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,549 | 69,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,288 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,228 | -3,814 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -137,572 | -51,646 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138,728 | 71,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,783 | 55,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,210 | -19,296 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,400 | 15,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,100 | -9,900 |
| リース債務の返済による支出 | -1,745 | -3,429 |
| 会員預り金の返還による支出 | -24,400 | -20,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,055 | -37,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,711 | 87,170 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,093 | 48,805 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48,805 | 135,975 |
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