菊陽緑化興産のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -15,455 | 45,050 |
| 減価償却費 | 26,816 | 27,219 |
| 有形固定資産除却損 | 38 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -475 | -385 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,517 | -3,150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | 1,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,648 | -4,355 |
| 支払利息 | 1,339 | 911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,853 | -920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 278 | 102 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,097 | 4 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 34 | -96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87 | 1,349 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,280 | 1,262 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,422 | 2,916 |
| 小計 | 5,291 | 71,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,648 | 3,126 |
| 利息の支払額 | -1,322 | -909 |
| 法人税等の支払額 | -2,690 | -2,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,927 | 71,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 10,288 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,550 | -35,228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -137,572 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 138,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,340 | -23,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,720 | -17,210 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 5,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,100 |
| リース債務の返済による支出 | -1,745 | -1,745 |
| 会員預り金の返還による支出 | -27,900 | -24,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,365 | -15,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,097 | 32,711 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,191 | 16,093 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,093 | 48,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
