菊陽緑化興産のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -3,017 | -15,455 |
| 減価償却費 | 30,056 | 26,816 |
| 有形固定資産除却損 | 298 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90 | -475 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,074 | -8,517 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 750 | 1,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,528 | -2,648 |
| 支払利息 | 1,857 | 1,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,419 | 2,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 290 | 278 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -392 | 1,097 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -43 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,954 | 87 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,536 | -3,280 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,586 | 1,422 |
| 小計 | 32,013 | 5,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,449 | 2,648 |
| 利息の支払額 | -1,849 | -1,322 |
| 法人税等の支払額 | 4,073 | -2,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,687 | 3,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,288 | -72 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,072 | 30,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 19,995 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,990 | -11,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199,745 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 164,306 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,350 | 18,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,720 | -15,720 |
| 自己株式の処分による収入 | 6,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -16,300 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,745 | -1,745 |
| 会員預り金の返還による支出 | -50,100 | -27,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,865 | -45,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,827 | -23,097 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,019 | 39,191 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39,191 | 16,093 |
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