菊陽緑化興産の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| ゴルフ収入,営業活動による収益 | 356,049 | 339,047 |
| 年会費収入 | 2,911 | 2,715 |
| 手数料収入 | 15,689 | 15,448 |
| コース使用料営業活動による収益 | 21,628 | 19,662 |
| 商品売上高 | 2,351 | 3,132 |
| 売上高合計 | 398,629 | 380,005 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 545 | 514 |
| 当期商品仕入高 | 1,957 | 2,673 |
| 商品期末たな卸高 | 514 | 707 |
| 商品売上原価 | 1,988 | 2,481 |
| 売上総利益 | 396,641 | 377,523 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 19,980 | 20,280 |
| 従業員給料 | 85,643 | 83,874 |
| キャデイ費,販売費及び一般管理費 | 95,483 | 90,050 |
| 賞与 | 7,985 | 6,352 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,941 | 3,466 |
| 退職給付費用 | 7,000 | 5,644 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 1,700 | 1,700 |
| 福利厚生費 | 32,874 | 32,328 |
| 材料費 | 17,181 | 18,828 |
| 賞品費 | 6,370 | 6,333 |
| クラブ競技費 | 1,229 | 1,162 |
| 広告宣伝費 | 1,308 | 856 |
| 交際費 | 1,462 | 1,701 |
| 通信費 | 4,201 | 4,736 |
| 旅費及び交通費 | 1,009 | 1,211 |
| 光熱費 | 18,731 | 20,396 |
| 会議費 | 942 | 1,207 |
| 消耗品費 | 13,891 | 10,959 |
| 衛生費 | 3,510 | 2,797 |
| 賃借料 | 6,912 | 6,036 |
| 支払手数料 | 5,289 | 5,543 |
| 租税公課 | 21,794 | 21,757 |
| 減価償却費 | 30,056 | 26,816 |
| 修繕費 | 3,162 | 5,346 |
| その他の経費 | 14,620 | 16,155 |
| 保険料 | 2,666 | 2,683 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 408,952 | 398,230 |
| 営業損失（△） | -12,311 | -20,706 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 902 | 214 |
| 有価証券利息 | 1,625 | 2,433 |
| 登録名義変更料 | 4,400 | 3,100 |
| 雑収入 | 5,080 | 4,946 |
| 営業外収益合計 | 12,009 | 10,694 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,857 | 1,339 |
| 営業外費用合計 | 1,857 | 1,339 |
| 経常損失（△） | -2,159 | -11,351 |
| 特別利益 | ||
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 298 | 38 |
| 有価証券売却損 | 559 | － |
| 東日本大震災義援金 | － | 4,065 |
| 特別損失合計 | 858 | 4,103 |
| 税引前当期純損失（△） | -3,017 | -15,455 |
| 法人税 | 2,317 | 2,317 |
| 法人税等調整額 | 57 | -2,772 |
| 法人税等合計 | 2,374 | -455 |
| 当期純損失（△） | -5,392 | -15,000 |
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