菊陽緑化興産のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,175 | 43,697 |
| 固定資産売却益 | -2,199 | － |
| 減価償却費 | 12,762 | 14,265 |
| 有形固定資産除却損 | － | 91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,346 | 399 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -444 | 1,589 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,020 | -4,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -540 |
| 支払利息 | 2,381 | 2,219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,113 | -9,422 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 991 | 27 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -47 | -158 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 46 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159 | -1,563 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,518 | 1,917 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,788 | 1,226 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,600 | -15,620 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 440 | － |
| 小計 | 44,492 | 33,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 540 |
| 利息の支払額 | -2,383 | -2,247 |
| 法人税等の支払額 | -4,539 | -4,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,607 | 27,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -310,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 230,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,785 | -11,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 414 | -91,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 65,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,698 | -33,949 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,800 | -4,800 |
| 自己株式の売却による収入 | 11,600 | － |
| 会員預り金の返還による支出 | -5,300 | -5,300 |
| リース債務の返済による支出 | -1,734 | -1,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,932 | 19,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,088 | -45,622 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 531,199 | 172,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
