菊陽緑化興産のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月30日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書-第53期(2024/09/01-2025/08/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,807 | 45,175 |
| 固定資産売却益 | － | -2,199 |
| 減価償却費 | 14,828 | 12,762 |
| 補助金収入 | -1,499 | － |
| 固定資産圧縮損 | 1,499 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | -1,346 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 614 | -444 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,020 | 1,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | |
| 支払利息 | 2,716 | 2,381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,253 | -5,113 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -948 | 991 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,443 | -47 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -90 | 46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 959 | 159 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,639 | 2,518 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,293 | 2,788 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,095 | -14,600 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 440 |
| 小計 | 16,597 | 44,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 37 |
| 利息の支払額 | -2,697 | -2,383 |
| 法人税等の支払額 | -518 | -4,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,381 | 37,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,142 | -1,785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,088 | － |
| その他の支出 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,240 | 414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 43,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,570 | -28,698 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,800 | -4,800 |
| 自己株式の売却による収入 | 5,800 | 11,600 |
| 会員預り金の返還による支出 | -3,100 | -5,300 |
| リース債務の返済による支出 | -1,775 | -1,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,545 | -28,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,404 | 9,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 514,866 | 531,199 |
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