菊陽緑化興産のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月30日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書-第52期(2023/09/01-2024/02/29)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,629 | 11,807 |
| 減価償却費 | 12,180 | 14,828 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 補助金収入 | － | -1,499 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,554 | -57 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 683 | 614 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,070 | 1,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 2,436 | 2,716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,528 | -5,253 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -75 | -948 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -927 | 4,443 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 9 | -90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,254 | 959 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 200 | -3,639 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,457 | 1,293 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,176 | -11,095 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 312 | － |
| 小計 | 28,461 | 16,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -2,426 | -2,697 |
| 法人税等の支払額 | -6,030 | -518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,005 | 13,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,186 | -16,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,088 |
| その他の支出 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,186 | -19,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 43,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,816 | -72,570 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,200 | -4,800 |
| 自己株式の売却による収入 | 11,600 | 5,800 |
| 会員預り金の返還による支出 | -7,400 | -3,100 |
| リース債務の返済による支出 | -1,754 | -1,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,570 | -32,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,751 | -38,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 551,493 | 514,866 |
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