菊陽緑化興産のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月30日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書-第51期(2022/09/01-2023/08/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,340 | 27,629 |
| 減価償却費 | 11,970 | 12,180 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -349 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,510 | -1,554 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,024 | 683 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,520 | 1,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -1 |
| 支払利息 | 2,432 | 2,436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,701 | -4,528 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 834 | -75 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,865 | -927 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 9 | 9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,517 | -1,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,208 | 200 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 866 | 1,457 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,828 | -9,176 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 312 |
| 小計 | 34,727 | 28,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -2,426 | -2,426 |
| 法人税等の支払額 | -2,314 | -6,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,989 | 20,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,301 | -7,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,951 | -7,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,694 | -36,816 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,000 | -7,200 |
| 自己株式の売却による収入 | 14,000 | 11,600 |
| 会員預り金の返還による支出 | -6,200 | -7,400 |
| リース債務の返済による支出 | -1,328 | -1,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,222 | -41,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,185 | -28,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 580,244 | 551,493 |
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