菊陽緑化興産のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月30日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書-第50期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,994 | 28,340 |
| 減価償却費 | 12,414 | 11,970 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 1,165 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,969 | -2,510 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,774 | -1,024 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,420 | 1,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -5 |
| 支払利息 | 2,577 | 2,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,082 | -3,701 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,639 | 834 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 58 | 1,865 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 723 | 2,517 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,208 | -3,208 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,093 | -3,961 |
| 小計 | 16,930 | 34,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 1 |
| 利息の支払額 | -2,573 | -2,426 |
| 法人税等の支払額 | -891 | -2,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,471 | 29,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,701 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,272 | -6,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,428 | -5,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -25,694 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 5,400 | 14,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -3,100 | -6,200 |
| リース債務の返済による支出 | -1,187 | -1,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,112 | -31,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,013 | -7,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 553,458 | 546,273 |
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