菊陽緑化興産のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月28日 10:32
- 【資料】
- 半期報告書-第49期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,638 | 6,994 |
| 減価償却費 | 15,278 | 12,414 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 1,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -868 | 1,969 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,503 | -1,774 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,540 | 1,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -874 | -10 |
| 支払利息 | 1,026 | 2,577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,578 | -4,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -216 | -1,639 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 687 | 58 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -81 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,718 | 723 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,027 | 3,208 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,713 | -6,093 |
| 小計 | 22,069 | 16,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 6 |
| 利息の支払額 | -1,023 | -2,573 |
| 法人税等の支払額 | -870 | -891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,315 | 13,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,701 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,096 | -2,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,096 | 7,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,218 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -9,700 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 5,200 | 5,400 |
| 会員預り金の返還による支出 | -5,300 | -3,100 |
| リース債務の返済による支出 | -2,247 | -1,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,265 | 1,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,046 | 22,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 539,310 | 561,324 |
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